TALLER SOBRE SISTEMA DE TESORERIAS CUENTA ÚNICA DEL TESORO EN ENTORNO WEB : Fotegal

TALLER SOBRE SISTEMA DE TESORERIAS CUENTA ÚNICA DEL TESORO EN ENTORNO WEB

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Publicado el 16 de abril 2014 por Fabio Durán

Reforma del Sistema de Tesorería: Imperativos. Logros. Difusión.

Buenos Aires del 21 al 23 de mayo 2014.

Participantes: Funcionarios pertenecientes a Tesorerías Latinoamericanas (FOTEGAL)

Miércoles: 9:30 a 13:00 hrs.

La Administración Financiera del Sector Público Nacional en la República Argentina

Expositor: Raúl Rigo
Modalidad: Presentación Powerpoint

El Sistema de Tesorería Nacional

Evolución del sistema

Marco legal. Objetivos. Alcance. Competencia.

Reforma del Sistema de Tesorería:

  • Imperativos.
  • Logros.
  • Difusión

Principales instrumentos de gestión del sistema de tesorería

  • Programación Financiera
  • Administración de Activos y Pasivos de Corto Plazo
  • Registro de Cuentas Oficiales. Conciliación Bancaria. Agentes Financieros
  • Cuenta Única del Tesoro. Características. Indicadores de Desempeño
  • Gestión de Cobranzas

Buenas Prácticas de la TGN

Expositor: Jorge Domper
Modalidad: Presentación Powerpoint

Miércoles: 15:00 a 18:00 hrs.

Programación Financiera

Concepto, alcance, relación con la programación de la ejecución presupuestaria anual y trimestral
Presupuesto de Caja. Determinación del resultado financiero y la necesidad de financiación.
Programación mensual de Caja por Jurisdicción
Fijación de Cuota de Pago Diaria

Expositor: Gustavo Alvarez – Germán Tribuzzio
Modalidad: Presentación Powerpoint. Demo reportes de aplicativos de Programación Financiera. Demo e-SIDIF sobre Fijación de Cuota de Pago.

Jueves: 10:00 a 13:00 hrs.

Pagos

Escenarios de Programación de Pagos
Selección y Confirmación de Pagos
Gestión de Lotes y Archivos de Lotes de Pagos
Consulta de Órdenes de Pago
Consulta de Extractos de Cuentas Escriturales

Expositor: Eugenio Luca – Pablo Buratti
Modalidad: Demo e-SIDIF Gestión de Pagos – Consultas de Órdenes de Pago y Extractos Escriturales.

Jueves: 15:00 a 18:00 hrs.

Recursos, Conciliación Bancaria, Cuenta Única del Tesoro

Recursos: Marco Conceptual, Características
Conciliación Bancaria: Procesos Principales
Carga de Extractos
Conciliación Automática
Regularización de Inconsistencias

Conciliación Bancaria: Reportes y Auditorías

Expositor: José Luis González – Pablo Buratti
Modalidad: Demo e-SIDIF: Consulta Formularios de Recursos – Consultas del módulo de Conciliación Bancaria – Consultas del módulo CUT.

Viernes: 10:00 a 12:30 hrs.

Hs. Intercambio de Experiencias, comentarios, aclaraciones y cierre de la visita

Viernes: 13:00 hrs.

Almuerzo con representantes de la delegación y funcionarios de la SH




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